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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 990.00 | 42 796.00 | 44 194.00 | 86 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 990.00 | 42 796.00 | 44 194.00 | 86 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 538.00 | | 355 538.00 | 355 538.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 252 127.00 | | 252 127.00 | 252 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 438.00 | | 612 438.00 | 612 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 428.00 | 42 796.00 | 656 632.00 | 699 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 775.00 | 1 727.00 | | 2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 492.00 | 361 049.00 | | 378 492.00 |
DL TOTAL (I) | 383 467.00 | 364 975.00 | | 383 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 878.00 | 63.00 | | 12 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 431.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 17 033.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 916.00 | 387 885.00 | | 223 916.00 |
EA Autres dettes | 25 130.00 | 11 024.00 | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 165.00 | 416 436.00 | | 273 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 632.00 | 781 412.00 | | 656 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 165.00 | 416 436.00 | | 273 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 878.00 | 63.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 471.00 | | 31 471.00 | 59 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 86 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 86 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | | 31 471.00 | 59 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 12 653.00 | 3 858.00 | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 12 653.00 | 3 858.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UX Autres créances clients | 355 538.00 | 355 538.00 | | 355 538.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 311.00 | 360 311.00 | | 360 311.00 |
VW T.V.A. | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 165.00 | 273 165.00 | | 273 165.00 |