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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 462.00 | 74 018.00 | 20 444.00 | 94 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 462.00 | 74 018.00 | 20 444.00 | 94 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 555.00 | | 261 555.00 | 261 555.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 207 541.00 | | 207 541.00 | 207 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 579.00 | | 480 579.00 | 480 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 041.00 | 74 018.00 | 501 023.00 | 575 041.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 075.00 | | | 278 075.00 |
DL TOTAL (I) | 280 749.00 | | | 280 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 023.00 | | | 501 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 274.00 | | | 220 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 94 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 94 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 307.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 863.00 | 8 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 863.00 | 8 845.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 261 555.00 | 261 555.00 | | 261 555.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 038.00 | 273 038.00 | | 273 038.00 |
VW T.V.A. | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 274.00 | 220 274.00 | | 220 274.00 |