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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 661.00 | 97 856.00 | 51 805.00 | 149 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 620.00 | 111 635.00 | 68 985.00 | 180 620.00 |
BT Marchandises | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 596.00 | 6 776.00 | 168 820.00 | 175 596.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 765.00 | 6 776.00 | 328 990.00 | 335 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 385.00 | 118 410.00 | 397 975.00 | 516 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 200 556.00 | 179 864.00 | | 200 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | 20 693.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 226 842.00 | 208 256.00 | | 226 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 785.00 | 27 734.00 | | 14 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953.00 | 230.00 | | 10 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 52 448.00 | | 113 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | 38 748.00 | | 32 045.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 36.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 133.00 | 119 197.00 | | 171 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 975.00 | 327 453.00 | | 397 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 209.00 | 108 458.00 | | 164 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 785.00 | 7 861.00 | 6 924.00 | 14 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VP Divers | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 773.00 | 192 577.00 | 1 197.00 | 193 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 133.00 | 164 209.00 | 6 924.00 | 171 133.00 |