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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 826.00 | 112 544.00 | 38 283.00 | 150 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 569.00 | 126 322.00 | 55 247.00 | 181 569.00 |
BT Marchandises | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 694.00 | 2 569.00 | 181 126.00 | 183 694.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 321.00 | 2 569.00 | 309 753.00 | 312 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 890.00 | 128 891.00 | 364 999.00 | 493 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 219 142.00 | 200 556.00 | | 219 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 18 586.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 230 398.00 | 226 842.00 | | 230 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 14 785.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973.00 | 10 953.00 | | 20 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 113 140.00 | | 86 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | 32 045.00 | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 210.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 601.00 | 171 133.00 | | 134 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 999.00 | 397 975.00 | | 364 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 894.00 | 164 209.00 | | 133 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 6 217.00 | 707.00 | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 300.00 | 202 320.00 | 980.00 | 203 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 601.00 | 133 894.00 | 707.00 | 134 601.00 |