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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 944.00 | 131 075.00 | 21 868.00 | 152 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 831.00 | 144 854.00 | 29 977.00 | 174 831.00 |
BT Marchandises | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 419.00 | 2 278.00 | 155 141.00 | 157 419.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 366.00 | 2 278.00 | 406 088.00 | 408 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 197.00 | 147 132.00 | 436 065.00 | 583 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 233 747.00 | 222 698.00 | | 233 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | 11 049.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 268 750.00 | 241 447.00 | | 268 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907.00 | 1 063.00 | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 144.00 | 15 410.00 | | 55 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 90 769.00 | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 501.00 | 16 716.00 | | 52 501.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 704.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 316.00 | 124 662.00 | | 167 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 065.00 | 366 109.00 | | 436 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 716.00 | 124 662.00 | | 161 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 907.00 | 3 307.00 | 5 600.00 | 8 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 361.00 | 159 331.00 | 8 030.00 | 167 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 315.00 | 161 716.00 | 5 600.00 | 167 315.00 |