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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 7 985.00 | 8 000.00 | 15 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 4 029.00 | 7 214.00 | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 900.00 | 317 491.00 | 418 409.00 | 735 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 176.00 | 335 159.00 | 503 017.00 | 838 176.00 |
BT Marchandises | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
BZ Autres créances | 337 312.00 | | 337 312.00 | 337 312.00 |
CF Disponibilités | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 939.00 | | 1 021 939.00 | 1 021 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 115.00 | 335 159.00 | 1 524 956.00 | 1 860 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 217 238.00 | 217 238.00 | | 217 238.00 |
DH Report à nouveau | 157 492.00 | -1 310.00 | | 157 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 751.00 | 158 802.00 | | 90 751.00 |
DL TOTAL (I) | 473 181.00 | 382 430.00 | | 473 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 444.00 | 283 862.00 | | 366 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 522.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 608.00 | 108 463.00 | | 108 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 410.00 | 501 557.00 | | 503 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 439.00 | 56 159.00 | | 64 439.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 8 476.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 776.00 | 959 038.00 | | 1 051 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 956.00 | 1 341 468.00 | | 1 524 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 294.00 | | 2 437 294.00 | 2 437 294.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 509.00 | | 2 437 509.00 | 2 437 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GE Autres charges | | | 17 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | 11 272.00 | | 27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 651.00 | 2 803 057.00 | | 2 461 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 900.00 | 2 644 255.00 | | 2 370 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 751.00 | 158 802.00 | | 90 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 543.00 | 10 629.00 | | 17 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 031.00 | | 17 356.00 | 843 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 211.00 | 838 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 211.00 | 747 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 498.00 | | 14 856.00 | 754 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | 2 500.00 | 16 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 185.00 | 32 674.00 | 24 700.00 | 327 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | 2 489.00 | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 139.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 196.00 | 32 535.00 | 22 211.00 | 311 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 410.00 | 503 410.00 | | 503 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 283 516.00 | | | 283 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 329.00 | 78 904.00 | 195 555.00 | 285 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 300.00 | 581 685.00 | 17 615.00 | 599 300.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 167.00 | 736 742.00 | 195 555.00 | 943 167.00 |