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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 10 474.00 | 5 511.00 | 15 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 515.00 | 139.00 | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 655.00 | 1 041.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 736.00 | 296 206.00 | 441 530.00 | 737 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 860.00 | 312 850.00 | 516 009.00 | 828 860.00 |
BT Marchandises | 323 147.00 | | 323 147.00 | 323 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
BZ Autres créances | 282 441.00 | | 282 441.00 | 282 441.00 |
CF Disponibilités | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 743.00 | | 797 743.00 | 797 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 602.00 | 312 850.00 | 1 313 752.00 | 1 626 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 272 852.00 | 272 852.00 | | 272 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 310.00 | -39 308.00 | | -1 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 615.00 | 37 998.00 | | -55 615.00 |
DL TOTAL (I) | 223 627.00 | 279 242.00 | | 223 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 182.00 | 318 019.00 | | 319 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 426.00 | 101 850.00 | | 113 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 916.00 | 403 910.00 | | 544 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 943.00 | 76 258.00 | | 103 943.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 9 144.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 125.00 | 909 181.00 | | 1 090 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 752.00 | 1 201 627.00 | | 1 313 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 749.00 | | 52 030.00 | 785 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 920.00 | | 828 860.00 | 8 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | | 739 432.00 | 8 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 812.00 | | 51 540.00 | 696 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | 490.00 | 17 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 527.00 | 14 323.00 | | 298 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 8.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 546.00 | 14 315.00 | | 282 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 916.00 | 544 916.00 | | 544 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VC Groupe et associés | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 182.00 | 63 782.00 | 234 142.00 | 319 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 114.00 | 385 509.00 | 15 605.00 | 401 114.00 |
VW T.V.A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 698.00 | 721 298.00 | 234 142.00 | 976 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |