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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 985.00 | 7 985.00 | 8 000.00 | 15 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438.00 | 12 047.00 | 4 391.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 980.00 | 338 321.00 | 419 659.00 | 757 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 201.00 | 364 006.00 | 505 194.00 | 869 201.00 |
BT Marchandises | 451 164.00 | | 451 164.00 | 451 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BZ Autres créances | 492 449.00 | | 492 449.00 | 492 449.00 |
CF Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 879.00 | | 1 049 879.00 | 1 049 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 080.00 | 364 006.00 | 1 555 074.00 | 1 919 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 217 238.00 | 217 238.00 | | 217 238.00 |
DH Report à nouveau | 270 809.00 | 248 243.00 | | 270 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 22 566.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 524 962.00 | 495 747.00 | | 524 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289.00 | 327 740.00 | | 215 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 592.00 | 115 023.00 | | 117 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 860.00 | 392 261.00 | | 528 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 134.00 | 105 770.00 | | 157 134.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | 3 543.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 111.00 | 944 725.00 | | 1 030 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 074.00 | 1 440 472.00 | | 1 555 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 950.00 | | | 802 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 237.00 | 121 314.00 | | 60 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 860.00 | 528 860.00 | | 528 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 052.00 | 45 482.00 | 109 570.00 | 155 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 449.00 | 492 449.00 | | 492 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 555.00 | 571 690.00 | 19 865.00 | 591 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 520.00 | 802 950.00 | 109 570.00 | 912 520.00 |