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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 110.00 | 741.00 | 6 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 359.00 | 44 973.00 | 75 386.00 | 120 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 7 264.00 | 1 386.00 | 8 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 487.00 | 58 347.00 | 89 139.00 | 147 487.00 |
BT Marchandises | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 527.00 | 58 347.00 | 221 180.00 | 279 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 30 520.00 | 75 902.00 | | 30 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 994.00 | -45 382.00 | | -29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886.00 | 38 880.00 | | 8 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 328.00 | 131 947.00 | | 118 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 424.00 | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 219.00 | 7 263.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 026.00 | 19 692.00 | | 51 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 21 504.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | 6 269.00 | | 8 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362.00 | 2 180.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 294.00 | 189 279.00 | | 212 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 180.00 | 228 159.00 | | 221 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 427.00 | 77 247.00 | | 118 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
FG Production vendue services | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 501.00 | 248 155.00 | | 256 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 495.00 | 293 537.00 | | 286 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 994.00 | -45 382.00 | | -29 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 337.00 | | 2 646.00 | 147 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 147 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 129 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | 1 000.00 | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 860.00 | | 1 646.00 | 129 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 267.00 | 24 577.00 | 2 496.00 | 36 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 259.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 24 317.00 | 2 496.00 | 30 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 919.00 | 6 919.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 919.00 | 6 919.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 919.00 | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 032.00 | 18 165.00 | 74 681.00 | 112 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 075.00 | 113 208.00 | 74 681.00 | 207 075.00 |