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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 443.00 | 407.00 | 6 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 3 269.00 | 885.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 7 640.00 | 1 010.00 | 8 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 758.00 | 17 353.00 | 4 406.00 | 21 758.00 |
BT Marchandises | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 213.00 | 17 353.00 | 90 860.00 | 108 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 30 520.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | -29 994.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 30 792.00 | 8 886.00 | | 30 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 1 165.00 | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 396.00 | 5 219.00 | | 6 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 51 026.00 | | 22 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 322.00 | 25 676.00 | | 26 322.00 |
EA Autres dettes | | 8 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 649.00 | 2 362.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 069.00 | 212 294.00 | | 60 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 860.00 | 221 180.00 | | 90 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 069.00 | 118 427.00 | | 60 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 865.00 | 256 501.00 | | 410 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 960.00 | 286 495.00 | | 388 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 906.00 | -29 994.00 | | 21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 523.00 | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 729.00 | 21 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 206.00 | 12 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 347.00 | 21 597.00 | 62 592.00 | 58 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 333.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 21 264.00 | 62 592.00 | 52 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VW T.V.A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |