| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 2 577.00 | 243.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 228.00 | 4 838.00 | 11 390.00 | 16 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 004.00 | 14 266.00 | 13 739.00 | 28 004.00 |
BT Marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 329.00 | 14 266.00 | 178 063.00 | 192 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22 394.00 | 22 432.00 | | 22 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399.00 | -38.00 | | -17 399.00 |
DL TOTAL (I) | 13 354.00 | 30 754.00 | | 13 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 778.00 | 28 346.00 | | 74 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 1 803.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 581.00 | 9 499.00 | | 41 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 14 761.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 17 915.00 | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 663.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 186.00 | 2 535.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 709.00 | 75 522.00 | | 164 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 063.00 | 106 275.00 | | 178 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 930.00 | 56 219.00 | | 128 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
FG Production vendue services | 164 397.00 | | 164 397.00 | 164 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 688.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -428.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 504.00 | 315 283.00 | | 205 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 903.00 | 315 321.00 | | 222 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 399.00 | -38.00 | | -17 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 587.00 | | 14 844.00 | 19 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 28 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 19 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | | 14 842.00 | 10 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2.00 | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 4 264.00 | 6 210.00 | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 74.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 4 190.00 | 6 210.00 | 9 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 121.00 | 10 342.00 | 35 779.00 | 46 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 128.00 | 87 349.00 | 35 779.00 | 123 128.00 |