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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 25 763.00 | 89 237.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 166.00 | 160 826.00 | 128 340.00 | 289 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 418.00 | 200 267.00 | 468 151.00 | 668 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 366.00 | | 3 451 366.00 | 3 451 366.00 |
BZ Autres créances | 1 184 681.00 | | 1 184 681.00 | 1 184 681.00 |
CF Disponibilités | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 753.00 | | 4 805 753.00 | 4 805 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 171.00 | 200 267.00 | 5 273 904.00 | 5 474 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 818.00 | | | 925 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 591.00 | | | 1 179 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 631.00 | | | 253 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 965.00 | | | 1 031 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 199.00 | | | 1 612 199.00 |
EA Autres dettes | 1 147 988.00 | | | 1 147 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 313.00 | | | 4 094 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 904.00 | | | 5 273 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 531.00 | | | 4 067 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FG Production vendue services | 11 158 666.00 | | 11 158 666.00 | 11 158 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 415.00 | | 11 163 415.00 | 11 163 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 381 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 912.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 072.00 | | | 11 310 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 166 299.00 | | | 11 166 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 804.00 | | 111 488.00 | 569 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 668 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 405 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 254.00 | | 24 905.00 | 393 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 991.00 | | 86 584.00 | 163 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 230.00 | 53 912.00 | 12 874.00 | 159 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 670.00 | 53 912.00 | 12 874.00 | 146 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 370.00 | 253 370.00 | | 253 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 965.00 | 1 031 965.00 | | 1 031 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 480.00 | 625 480.00 | | 625 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 394.00 | 235 394.00 | | 235 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 988.00 | 1 147 988.00 | | 1 147 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 574.00 | | | 250 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 366.00 | | | 3 451 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 531.00 | 21 748.00 | 26 783.00 | 48 531.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 155.00 | | | 295 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 498.00 | | | 603 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 968.00 | 4 668 394.00 | 250 574.00 | 4 918 968.00 |
VW T.V.A. | 673 479.00 | 673 479.00 | | 673 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 313.00 | 4 067 531.00 | 26 783.00 | 4 094 313.00 |