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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 706.00 | 7 698.00 | 2 009.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 696.00 | 123 517.00 | 65 179.00 | 188 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 203.00 | 131 215.00 | 158 989.00 | 290 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 554.00 | | 3 557 554.00 | 3 557 554.00 |
BZ Autres créances | 1 120 510.00 | | 1 120 510.00 | 1 120 510.00 |
CF Disponibilités | 766 298.00 | | 766 298.00 | 766 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 406.00 | | 5 510 406.00 | 5 510 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 609.00 | 131 215.00 | 5 669 395.00 | 5 800 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 108.00 | | | 612 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
DL TOTAL (I) | 880 636.00 | | | 880 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 157.00 | | | 814 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 525.00 | | | 2 438 525.00 |
EA Autres dettes | 1 146 609.00 | | | 1 146 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 759.00 | | | 4 788 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 395.00 | | | 5 669 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 146.00 | | | 4 772 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
FG Production vendue services | 12 736 162.00 | | 12 736 162.00 | 12 736 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775 216.00 | | 12 775 216.00 | 12 775 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 032 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 233 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 707 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 873.00 | | | -48 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 396.00 | | | 13 134 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 868.00 | | | 12 975 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 125.00 | | 66 964.00 | 506 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 887.00 | 290 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 304.00 | 9 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 583.00 | 188 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | 2 451.00 | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 239.00 | | 55 040.00 | 411 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 327.00 | | 9 473.00 | 82 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 662.00 | 37 726.00 | 133 174.00 | 226 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 443.00 | 5 304.00 | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 103.00 | 37 283.00 | 127 870.00 | 214 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 711.00 | 362 711.00 | | 362 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 157.00 | 814 157.00 | | 814 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 147.00 | 884 147.00 | | 884 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 496.00 | 491 496.00 | | 491 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 609.00 | 1 146 609.00 | | 1 146 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 457.00 | 3 554 457.00 | | 3 554 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 495.00 | 9 883.00 | 16 612.00 | 26 495.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 871.00 | 243 871.00 | | 243 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 500.00 | 907 500.00 | | 907 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 909.00 | 4 744 108.00 | 91 801.00 | 4 835 909.00 |
VW T.V.A. | 819 011.00 | 819 011.00 | | 819 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 759.00 | 4 772 146.00 | 16 612.00 | 4 788 759.00 |