| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 902.00 | 154 736.00 | 76 165.00 | 230 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 406.00 | 164 443.00 | 149 964.00 | 314 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 987.00 | | 3 579 987.00 | 3 579 987.00 |
BZ Autres créances | 582 570.00 | | 582 570.00 | 582 570.00 |
CF Disponibilités | 403 899.00 | | 403 899.00 | 403 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 594.00 | | 4 601 594.00 | 4 601 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 000.00 | 164 443.00 | 4 751 558.00 | 4 916 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 636.00 | | | 470 636.00 |
DH Report à nouveau | -167 875.00 | | | -167 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 714.00 | | | 219 714.00 |
DL TOTAL (I) | 632 476.00 | | | 632 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 541.00 | | | 228 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 325.00 | | | 728 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 493.00 | | | 2 180 493.00 |
EA Autres dettes | 838 513.00 | | | 838 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 082.00 | | | 4 119 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 558.00 | | | 4 751 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 192.00 | | | 4 105 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
FG Production vendue services | 13 820 671.00 | | 13 820 671.00 | 13 820 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 696.00 | | 13 871 696.00 | 13 871 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 942 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 179 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 051.00 | | | 13 946 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 726 336.00 | | | 13 726 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 714.00 | | | 219 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 635.00 | | 27 633.00 | 312 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 776.00 | 73 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 861.00 | 314 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 230 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 354.00 | | 27 633.00 | 213 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 589.00 | 33 939.00 | 10 085.00 | 140 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 883.00 | 33 939.00 | 10 085.00 | 130 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 785.00 | 215 785.00 | | 215 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 325.00 | 728 325.00 | | 728 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 965.00 | 954 965.00 | | 954 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 238.00 | 373 238.00 | | 373 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 513.00 | 838 513.00 | | 838 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 889.00 | 3 576 889.00 | | 3 576 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 896.00 | 13 006.00 | 13 890.00 | 26 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 395.00 | 145 395.00 | | 145 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 160.00 | 420 160.00 | | 420 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 493.00 | 4 194 597.00 | 76 896.00 | 4 271 493.00 |
VW T.V.A. | 692 729.00 | 692 729.00 | | 692 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 082.00 | 4 105 192.00 | 13 890.00 | 4 119 082.00 |