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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 797 739.00 | | 2 797 739.00 | 2 797 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 4 503.00 | 1 938.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 416.00 | 37 006.00 | 28 409.00 | 65 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 024.00 | 41 510.00 | 2 870 513.00 | 2 912 024.00 |
BT Marchandises | 264 995.00 | | 264 995.00 | 264 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 401.00 | | 454 401.00 | 454 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 425.00 | 41 510.00 | 3 324 915.00 | 3 366 425.00 |
CU Autres participations | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 477 979.00 | | | 477 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 140.00 | | | 138 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 120.00 | | | 1 056 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 113.00 | | | 1 257 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 592.00 | | | 210 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 332.00 | | | 645 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 794.00 | | | 2 268 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 915.00 | | | 3 324 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 089.00 | | | 1 336 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 699.00 | | 3 004 699.00 | 3 004 699.00 |
FG Production vendue services | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 605.00 | | 3 085 605.00 | 3 085 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 54 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 431.00 | | | -93 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 732.00 | | | 3 152 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 591.00 | | | 3 014 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 140.00 | | | 138 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 333.00 | 645 333.00 | | 645 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
UX Autres créances clients | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 910.00 | 243 205.00 | 716 077.00 | 1 175 910.00 |
VI Groupe et associés | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 899.00 | | | 129 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 088.00 | 183 133.00 | 21 955.00 | 205 088.00 |
VW T.V.A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 796.00 | 1 336 089.00 | 716 077.00 | 2 268 796.00 |