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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 4 180.00 | 28 315.00 | 32 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 676.00 | | 2 490 676.00 | 2 490 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 310.00 | 76 847.00 | 116 462.00 | 193 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 2 619.00 | 4 661.00 | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 650.00 | 55 621.00 | 121 028.00 | 176 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 709.00 | 139 268.00 | 2 793 441.00 | 2 932 709.00 |
BT Marchandises | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 223 704.00 | | 223 704.00 | 223 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CF Disponibilités | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 615.00 | | 959 615.00 | 959 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 325.00 | 139 268.00 | 3 753 056.00 | 3 892 325.00 |
CU Autres participations | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
DH Report à nouveau | -282 103.00 | | | -282 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 632.00 | -282 103.00 | | -41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 202 079.00 | 243 711.00 | | 202 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 226.00 | 2 999 209.00 | | 3 021 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 870.00 | 157 011.00 | | 160 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 528.00 | 379 158.00 | | 298 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | 130 292.00 | | 70 351.00 |
EA Autres dettes | | 437 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 550 976.00 | 4 103 237.00 | | 3 550 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 056.00 | 4 346 949.00 | | 3 753 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 407.00 | 1 041 029.00 | | 837 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 528.00 | 298 528.00 | | 298 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 226.00 | 307 657.00 | 862 450.00 | 2 621 226.00 |
VI Groupe et associés | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 965.00 | 194 965.00 | | 194 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 953.00 | 242 833.00 | 8 120.00 | 250 953.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 977.00 | 837 408.00 | 1 262 450.00 | 3 550 977.00 |