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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 7 928.00 | 24 568.00 | 32 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 676.00 | | 2 490 676.00 | 2 490 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 310.00 | 115 509.00 | 77 800.00 | 193 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 6 032.00 | 20 535.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 325.00 | 83 978.00 | 93 346.00 | 177 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 686.00 | 213 448.00 | 2 739 237.00 | 2 952 686.00 |
BT Marchandises | 394 009.00 | | 394 009.00 | 394 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 261 268.00 | | 261 268.00 | 261 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 676.00 | | 960 676.00 | 960 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 363.00 | 213 448.00 | 3 699 915.00 | 3 913 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
CU Autres participations | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
DH Report à nouveau | -323 736.00 | -282 103.00 | | -323 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 222.00 | -41 632.00 | | 121 222.00 |
DL TOTAL (I) | 323 301.00 | 202 079.00 | | 323 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 199.00 | 3 021 226.00 | | 2 792 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 160 870.00 | | 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 717.00 | 298 528.00 | | 342 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | 70 351.00 | | 79 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 613.00 | 3 550 976.00 | | 3 376 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 915.00 | 3 753 056.00 | | 3 699 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 827.00 | 837 407.00 | | 962 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 717.00 | 342 717.00 | | 342 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 449.00 | 67 241.00 | 341 209.00 | 408 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 750.00 | 311 172.00 | 805 286.00 | 2 383 750.00 |
VI Groupe et associés | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 657.00 | 44 714.00 | 176 943.00 | 221 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 311.00 | 80 247.00 | 185 063.00 | 265 311.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 614.00 | 962 827.00 | 1 146 495.00 | 3 376 614.00 |