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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 14 994.00 | 437.00 | 15 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 96.00 | 483.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 6 002.00 | 565.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 579.00 | 21 092.00 | 1 487.00 | 22 579.00 |
BP En cours de production de services | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 550.00 | 2 511.00 | 22 039.00 | 24 550.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 032.00 | 2 511.00 | 34 521.00 | 37 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 612.00 | 23 603.00 | 36 008.00 | 59 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 042.00 | 98.00 | | -20 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | -20 140.00 | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 22 468.00 | 15 957.00 | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 9 910.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 3 406.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | 7 137.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 540.00 | 20 454.00 | | 13 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 008.00 | 36 412.00 | | 36 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 259.00 | 16 376.00 | 71 635.00 | 55 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 259.00 | 16 376.00 | 71 635.00 | 55 259.00 |
FM Production stockée | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 979.00 | 52 801.00 | | 85 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 469.00 | 72 941.00 | | 79 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510.00 | -20 140.00 | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 817.00 | | 763.00 | 21 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | 183.00 | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | | 580.00 | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 849.00 | 2 244.00 | | 18 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 686.00 | 1 308.00 | | 13 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 936.00 | | 5 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 912.00 | 2 511.00 | 9 912.00 | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 912.00 | 2 511.00 | 9 912.00 | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | 2 511.00 | 9 912.00 | 9 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VW T.V.A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |