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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 13 446.00 | 285.00 | 13 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 631.00 | 348.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 6 092.00 | 2 297.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 099.00 | 20 169.00 | 2 930.00 | 23 099.00 |
BP En cours de production de services | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 879.00 | 20 169.00 | 53 710.00 | 73 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 366.00 | -7 409.00 | | -3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 4 043.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 32 731.00 | 32 634.00 | | 32 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 13 742.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 203.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | 6 280.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 979.00 | 20 225.00 | | 20 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 710.00 | 52 859.00 | | 53 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 979.00 | 20 225.00 | | 20 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
FM Production stockée | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 242.00 | 83 290.00 | | 84 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 145.00 | 79 247.00 | | 84 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 4 043.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 345.00 | | 399.00 | 30 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 23 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 792.00 | 13 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 9 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | | 399.00 | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 016.00 | 3 798.00 | 7 645.00 | 24 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 2 447.00 | 3 792.00 | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 1 351.00 | 3 853.00 | 9 225.00 |