| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 13 862.00 | 3 660.00 | 17 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 444.00 | 135.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 7 399.00 | 2 865.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 367.00 | 21 705.00 | 6 662.00 | 28 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 476.00 | 21 705.00 | 46 770.00 | 68 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 026.00 | -21 323.00 | | -9 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 12 297.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 28 590.00 | 26 973.00 | | 28 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 9 830.00 | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 478.00 | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | 4 330.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180.00 | 14 639.00 | | 18 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 770.00 | 41 612.00 | | 46 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 033.00 | 4 512.00 | 71 545.00 | 67 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 033.00 | 4 512.00 | 71 545.00 | 67 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 529.00 | 103 192.00 | | 74 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 912.00 | 90 895.00 | | 72 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 12 297.00 | | 1 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 286.00 | 9 924.00 | 54 462.00 | 59 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 28 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 17 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 2 550.00 | 35 848.00 | 7 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 912.00 | 7 374.00 | 2 550.00 | 51 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 507.00 | 1 749.00 | 2 550.00 | 22 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | 901.00 | 2 550.00 | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 848.00 | | 6 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |