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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 264.00 | 14 473.00 | 13 791.00 | 28 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 614.00 | 14 573.00 | 71 041.00 | 85 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
084 Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
110 Total général Actif | 102 008.00 | 14 573.00 | 87 435.00 | 102 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
242 Autres charges externes. | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -600.00 | | | -600.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |