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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 010.00 | 21 961.00 | 19 050.00 | 41 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 140.00 | 22 061.00 | 75 080.00 | 97 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | 2 843.00 | 9 104.00 | 11 947.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 2 843.00 | 9 289.00 | 12 132.00 |
110 Total général Actif | 109 272.00 | 24 904.00 | 84 366.00 | 109 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
242 Autres charges externes. | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |