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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 010.00 | 27 886.00 | 13 124.00 | 41 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 140.00 | 27 986.00 | 69 154.00 | 97 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
110 Total général Actif | 102 974.00 | 27 986.00 | 74 988.00 | 102 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
230 Autres produits | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
242 Autres charges externes. | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 843.00 | | | 2 843.00 |