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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 936.00 | 16 211.00 | 8 725.00 | 24 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 191.00 | 16 211.00 | 22 980.00 | 39 191.00 |
BT Marchandises | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 164 692.00 | | 164 692.00 | 164 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 089.00 | | 244 089.00 | 244 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 280.00 | 16 211.00 | 267 069.00 | 283 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DH Report à nouveau | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 177 014.00 | | | 177 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 748.00 | | 647 748.00 | 647 748.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 881.00 | | | 647 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 638.00 | | | 616 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 845.00 | | 1 361.00 | 37 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 255.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 39 191.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | | 1 361.00 | 23 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259.00 | 3 952.00 | | 12 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 3 952.00 | | 12 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VP Divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 33 398.00 | 14 255.00 | 47 653.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -40 266.00 | | | -40 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 667.00 | | | 93 667.00 |