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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 882.00 | 19 908.00 | 3 974.00 | 23 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 670.00 | 19 908.00 | 18 762.00 | 38 670.00 |
BT Marchandises | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 529.00 | | 235 529.00 | 235 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 199.00 | 19 908.00 | 254 292.00 | 274 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DH Report à nouveau | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 063.00 | | 621 063.00 | 621 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 063.00 | | 621 063.00 | 621 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 922.00 | | | 601 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 772.00 | 328.00 | 1 408.00 | 43 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 837.00 | 38 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 837.00 | 23 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | | 1 408.00 | 29 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | 328.00 | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424.00 | 2 321.00 | 6 837.00 | 24 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | 2 321.00 | 6 837.00 | 24 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 765.00 | 22 977.00 | 14 788.00 | 37 765.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
ST Autres comptes | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |