| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 548.00 | 23 140.00 | 1 408.00 | 24 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 782.00 | 23 140.00 | 14 642.00 | 37 782.00 |
BT Marchandises | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 351.00 | | 294 351.00 | 294 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 132.00 | 23 140.00 | 308 993.00 | 332 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DH Report à nouveau | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
DL TOTAL (I) | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 732.00 | | 427 732.00 | 427 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 732.00 | | 427 732.00 | 427 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 469.00 | | | 458 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 487.00 | | | 404 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 37 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 1 485.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 1 485.00 | | 21 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 084.00 | 18 850.00 | 13 234.00 | 32 084.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |