| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 3 513.00 | 837.00 | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 650.00 | 25 798.00 | 37 852.00 | 63 650.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 300.00 | 29 311.00 | 38 988.00 | 68 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
088 Caisse | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
110 Total général Actif | 167 878.00 | 29 311.00 | 138 567.00 | 167 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 585.00 | 426 704.00 | | 569 585.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | 13 391.00 | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 719.00 | 440 094.00 | | 571 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 069.00 | 262 037.00 | | 395 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 378.00 | | | -33 378.00 |
242 Autres charges externes. | 113 605.00 | 105 204.00 | | 113 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | 5 116.00 | | 6 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 684.00 | 24 752.00 | | 45 684.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | 11 213.00 | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 618.00 | 5 198.00 | | 9 618.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 371.00 | 413 523.00 | | 549 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 347.00 | 26 571.00 | | 22 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 5 328.00 | 7 857.00 | | 5 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 448.00 | 7 942.00 | | 6 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 1 078.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 413.00 | 9 694.00 | | 13 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |