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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 280.00 | 70.00 | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 405.00 | 35 169.00 | 66 237.00 | 101 405.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 055.00 | 39 448.00 | 66 607.00 | 106 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
072 Créances – Autres | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
088 Caisse | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
110 Total général Actif | 183 249.00 | 39 448.00 | 143 800.00 | 183 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 153.00 | 569 585.00 | | 656 153.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | 2 133.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 998.00 | 571 719.00 | | 657 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437 860.00 | 395 069.00 | | 437 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 598.00 | -33 378.00 | | 25 598.00 |
242 Autres charges externes. | 82 650.00 | 113 605.00 | | 82 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | 6 078.00 | | 7 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 015.00 | 45 684.00 | | 73 015.00 |
252 Charges sociales | 26 366.00 | 12 621.00 | | 26 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 137.00 | 9 618.00 | | 10 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 414.00 | 549 371.00 | | 663 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 415.00 | 22 347.00 | | -5 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 167.00 | | |
294 Charges financières | 6 918.00 | 5 328.00 | | 6 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 134.00 | 6 448.00 | | 7 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | 325.00 | | -2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 136.00 | 13 413.00 | | -17 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |