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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 788.00 | 102.00 | 3 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 4 617.00 | 469.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 409.00 | 27 973.00 | 36 436.00 | 64 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 785.00 | 37 478.00 | 37 307.00 | 74 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 326.00 | 37 478.00 | 150 848.00 | 188 326.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 616.00 | 37 126.00 | | 16 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282.00 | -20 510.00 | | 31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 56 148.00 | 24 866.00 | | 56 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 405.00 | 43 886.00 | | 20 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970.00 | 14 745.00 | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 24 457.00 | | 33 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 682.00 | 29 019.00 | | 26 682.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 45.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 700.00 | 112 152.00 | | 94 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 848.00 | 137 018.00 | | 150 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 664.00 | 97 407.00 | | 65 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 645.00 | | 597 645.00 | 597 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 645.00 | | 597 645.00 | 597 645.00 |
FM Production stockée | | | -6 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 610.00 | 36 378.00 | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | 36 378.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 240.00 | 15 972.00 | | 12 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 379.00 | 29 451.00 | | 6 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 619.00 | 45 424.00 | | 18 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009.00 | -9 046.00 | | -11 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 425.00 | 698 771.00 | | 608 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 143.00 | 719 282.00 | | 577 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282.00 | -20 510.00 | | 31 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 967.00 | | 28 116.00 | 70 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 298.00 | 74 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 298.00 | 69 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | | 28 116.00 | 65 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 817.00 | 7 871.00 | 18 210.00 | 47 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 320.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 249.00 | 7 551.00 | 18 210.00 | 43 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 405.00 | 3 339.00 | 17 066.00 | 20 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 730.00 | 65 664.00 | 17 066.00 | 82 730.00 |