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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 203.00 | 100 000.00 | 647 203.00 | 747 203.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 979.00 | 221 100.00 | | 285 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 64 880.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 384 211.00 | 340 979.00 | | 384 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 772.00 | 104 900.00 | | 80 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 664.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 2 702.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 992.00 | 288 084.00 | | 262 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 203.00 | 629 064.00 | | 647 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 436.00 | 47 312.00 | | 68 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 819.00 | 18 819.00 | 160 000.00 | 178 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 772.00 | 46 216.00 | 34 556.00 | 80 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 992.00 | 68 436.00 | 194 556.00 | 262 992.00 |