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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 202.00 | 100 000.00 | 647 202.00 | 747 202.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 123.00 | 329 211.00 | | 367 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 163.00 | 37 912.00 | | 65 163.00 |
DL TOTAL (I) | 487 285.00 | 422 123.00 | | 487 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 90 236.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 891.00 | | 61 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | 31 912.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 916.00 | 218 594.00 | | 159 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 202.00 | 640 717.00 | | 647 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 916.00 | 218 594.00 | | 159 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |