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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 604.00 | 100 000.00 | 685 604.00 | 785 604.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 285.00 | 367 123.00 | | 432 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | 65 163.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 492 574.00 | 487 285.00 | | 492 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 61 083.00 | | 60 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 18 834.00 | | 16 571.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 030.00 | 159 916.00 | | 193 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 604.00 | 647 202.00 | | 685 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 030.00 | 159 916.00 | | 193 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 112.00 | 21 944.00 | | 20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 130.00 | 111 855.00 | | 45 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 841.00 | 46 692.00 | | 39 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | 65 163.00 | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 030.00 | 193 030.00 | | 193 030.00 |