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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 655 378.00 | | 655 378.00 | 655 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 621.00 | 337 919.00 | 126 702.00 | 464 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 539.00 | 843 601.00 | 145 939.00 | 989 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 195.00 | 1 185 252.00 | 933 943.00 | 2 119 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 319.00 | 20.00 | 46 299.00 | 46 319.00 |
BZ Autres créances | 150 567.00 | 4 800.00 | 145 767.00 | 150 567.00 |
CF Disponibilités | 490 983.00 | | 490 983.00 | 490 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 016.00 | 4 820.00 | 751 195.00 | 756 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 211.00 | 1 190 072.00 | 1 685 138.00 | 2 875 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 977.00 | 388 977.00 | | 388 977.00 |
DH Report à nouveau | 415 757.00 | 230 460.00 | | 415 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 498.00 | 185 297.00 | | -50 498.00 |
DL TOTAL (I) | 798 236.00 | 848 735.00 | | 798 236.00 |
DP Provisions pour risques | 99 072.00 | 109 965.00 | | 99 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 072.00 | 109 965.00 | | 99 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 041.00 | 123 342.00 | | 66 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 857.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 913.00 | 132 967.00 | | 175 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 789.00 | 414 611.00 | | 543 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 831.00 | 696 777.00 | | 787 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 138.00 | 1 655 477.00 | | 1 685 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 179.00 | | | 2 093 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 311.00 | | | 1 433 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 864.00 | 73 388.00 | | 1 111 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 131.00 | 73 388.00 | | 1 108 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 965.00 | 17 710.00 | 28 603.00 | 109 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 965.00 | 17 710.00 | 28 603.00 | 109 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 759.00 | 41 805.00 | 23 955.00 | 65 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VP Divers | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 789.00 | 543 789.00 | | 543 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 074.00 | 201 698.00 | 376.00 | 202 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 831.00 | 763 876.00 | 23 955.00 | 787 831.00 |