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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 353.00 | 7 913.00 | 6 439.00 | 14 353.00 |
AH Fonds commercial | 655 378.00 | | 655 378.00 | 655 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 557.00 | 414 144.00 | 86 413.00 | 500 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 346.00 | 910 561.00 | 98 785.00 | 1 009 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 541.00 | 1 332 618.00 | 867 923.00 | 2 200 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BZ Autres créances | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CF Disponibilités | 412 209.00 | | 412 209.00 | 412 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 022.00 | | 612 022.00 | 612 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 563.00 | 1 332 618.00 | 1 479 945.00 | 2 812 563.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 534.00 | 371 534.00 | | 371 534.00 |
DH Report à nouveau | -30 160.00 | -50 498.00 | | -30 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 665.00 | 20 339.00 | | 76 665.00 |
DL TOTAL (I) | 445 240.00 | 368 575.00 | | 445 240.00 |
DP Provisions pour risques | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 878.00 | 488 112.00 | | 381 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 427.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 361.00 | 159 908.00 | | 149 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 921.00 | 480 912.00 | | 440 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 685.00 | 1 130 358.00 | | 973 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 945.00 | 1 559 954.00 | | 1 479 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 669.00 | | 43 873.00 | 2 156 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 731.00 | | | 669 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 030.00 | | 43 873.00 | 1 466 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 793.00 | 74 825.00 | | 1 257 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 3 540.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 420.00 | 71 285.00 | | 1 253 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 021.00 | 61 021.00 | 61 021.00 | 61 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 821.00 | 61 021.00 | 62 821.00 | 62 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 021.00 | 62 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 912.00 | 197 912.00 | | 197 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
UX Autres créances clients | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 621.00 | 97 244.00 | 268 301.00 | 381 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VP Divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 951.00 | 129 425.00 | 20 526.00 | 149 951.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 684.00 | 689 307.00 | 268 301.00 | 973 684.00 |