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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 353.00 | 4 373.00 | 9 979.00 | 14 353.00 |
AH Fonds commercial | 655 378.00 | | 655 378.00 | 655 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 413.00 | 375 837.00 | 96 577.00 | 472 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 617.00 | 877 583.00 | 116 034.00 | 993 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 669.00 | 1 257 793.00 | 898 875.00 | 2 156 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 358.00 | 1.00 | 70 358.00 | 70 358.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BZ Autres créances | 96 968.00 | 1 800.00 | 95 168.00 | 96 968.00 |
CF Disponibilités | 452 811.00 | | 452 811.00 | 452 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 879.00 | 1 800.00 | 661 079.00 | 662 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 548.00 | 1 259 593.00 | 1 559 954.00 | 2 819 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 40 000.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 534.00 | 388 977.00 | | 371 534.00 |
DH Report à nouveau | -50 498.00 | 415 757.00 | | -50 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | -50 498.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 368 575.00 | 798 236.00 | | 368 575.00 |
DP Provisions pour risques | 61 021.00 | 99 072.00 | | 61 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 021.00 | 99 072.00 | | 61 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 112.00 | 66 041.00 | | 488 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 2 087.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 908.00 | 175 913.00 | | 159 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 912.00 | 543 789.00 | | 480 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 358.00 | 787 831.00 | | 1 130 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 954.00 | 1 685 138.00 | | 1 559 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 195.00 | | 42 640.00 | 2 119 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 2 156 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 166.00 | 669 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 277.00 | | 10 620.00 | 664 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 161.00 | | 11 870.00 | 1 454 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 20 150.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 252.00 | 72 541.00 | | 1 185 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 641.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 520.00 | 71 900.00 | | 1 181 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 072.00 | | 38 051.00 | 99 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 072.00 | | 38 051.00 | 99 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 908.00 | 159 908.00 | | 159 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
UX Autres créances clients | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 872.00 | 106 655.00 | 298 184.00 | 487 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
VP Divers | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 237.00 | 139 710.00 | 20 526.00 | 160 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 358.00 | 749 142.00 | 298 184.00 | 1 130 358.00 |