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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 4 016.00 | 589.00 | 3 427.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 5 337.00 | 2 684.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 476.00 | 46 284.00 | 81 192.00 | 127 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 242.00 | 53 500.00 | 106 742.00 | 160 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BT Marchandises | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 584.00 | | 390 584.00 | 390 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 826.00 | 53 500.00 | 497 326.00 | 550 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 936.00 | 107 043.00 | | 137 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 459.00 | 30 893.00 | | 28 459.00 |
DL TOTAL (I) | 169 694.00 | 141 236.00 | | 169 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 968.00 | 55 274.00 | | 53 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 485.00 | 115 782.00 | | 126 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 64 893.00 | | 66 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 929.00 | 70 197.00 | | 80 929.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 5 188.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 632.00 | 311 333.00 | | 327 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 326.00 | 452 569.00 | | 497 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 995.00 | 274 390.00 | | 290 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 519.00 | | 23 948.00 | 137 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 160 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 139 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 054.00 | | 20 459.00 | 120 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 175.00 | | 3 489.00 | 16 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 406.00 | 17 094.00 | 1 000.00 | 37 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 17 094.00 | 1 000.00 | 36 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 179 295.00 | | | 179 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 968.00 | 17 331.00 | 36 637.00 | 53 968.00 |
VI Groupe et associés | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 238.00 | 210 215.00 | 5 023.00 | 215 238.00 |
VW T.V.A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 632.00 | 290 995.00 | 36 637.00 | 327 632.00 |