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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 4 016.00 | 2 195.00 | 1 821.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277.00 | 12 357.00 | 4 921.00 | 17 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 462.00 | 129 784.00 | 70 678.00 | 200 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 544.00 | 145 626.00 | 104 919.00 | 250 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 221 568.00 | | 221 568.00 | 221 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 470.00 | | 587 470.00 | 587 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 015.00 | 145 626.00 | 692 389.00 | 838 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 205.00 | 43 206.00 | | 173 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 208.00 | 171 766.00 | | 196 208.00 |
DL TOTAL (I) | 372 713.00 | 218 271.00 | | 372 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 376.00 | 53 603.00 | | 104 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 165 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 19 222.00 | | 101 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 812.00 | 138 400.00 | | 101 812.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 25 572.00 | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 676.00 | 405 297.00 | | 319 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 389.00 | 623 568.00 | | 692 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 028.00 | 379 568.00 | | 255 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 726.00 | | 6 818.00 | 243 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 589.00 | | 5 166.00 | 216 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 846.00 | | 1 652.00 | 25 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 247.00 | 34 379.00 | | 111 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 957.00 | 34 379.00 | | 109 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 376.00 | 39 728.00 | 64 648.00 | 104 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 609.00 | 330 609.00 | | 330 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 919.00 | 333 583.00 | 5 336.00 | 338 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 676.00 | 255 028.00 | 64 648.00 | 319 676.00 |