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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 4 016.00 | 1 793.00 | 2 222.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 9 949.00 | 5 299.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 326.00 | 98 215.00 | 99 111.00 | 197 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 726.00 | 111 247.00 | 132 479.00 | 243 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 089.00 | | 491 089.00 | 491 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 815.00 | 111 247.00 | 623 568.00 | 734 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 206.00 | 88 976.00 | | 43 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 766.00 | 84 229.00 | | 171 766.00 |
DL TOTAL (I) | 218 271.00 | 176 506.00 | | 218 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 603.00 | 52 482.00 | | 53 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 75 000.00 | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 74 396.00 | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 400.00 | 62 943.00 | | 138 400.00 |
EA Autres dettes | 25 572.00 | 25 096.00 | | 25 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 297.00 | 289 917.00 | | 405 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 568.00 | 466 423.00 | | 623 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 568.00 | 267 118.00 | | 379 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 117.00 | | 49 609.00 | 197 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 243 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 216 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 138.00 | | 46 452.00 | 173 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | 3 157.00 | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 070.00 | 33 177.00 | 3 000.00 | 81 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780.00 | 33 177.00 | 3 000.00 | 79 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 603.00 | 31 374.00 | 22 229.00 | 53 603.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 390.00 | 250 053.00 | 5 336.00 | 255 390.00 |
VW T.V.A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 797.00 | 379 568.00 | 22 229.00 | 401 797.00 |