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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288.00 | 1.00 | 287.00 | 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 966.00 | 115 972.00 | 91 994.00 | 207 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 974.00 | 115 973.00 | 134 001.00 | 249 974.00 |
060 Stock marchandises | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
084 Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
110 Total général Actif | 288 127.00 | 115 973.00 | 172 154.00 | 288 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 419.00 | | | 300 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 001.00 | | | 303 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
252 Charges sociales | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 247.00 | | | 321 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 246.00 | | | -18 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 699.00 | | | -9 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 510.00 | | | 237 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -275.00 | | | -275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |