| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288.00 | 1.00 | 287.00 | 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 616.00 | 155 382.00 | 65 233.00 | 220 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 624.00 | 155 383.00 | 107 240.00 | 262 624.00 |
060 Stock marchandises | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
084 Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
110 Total général Actif | 311 891.00 | 155 383.00 | 156 508.00 | 311 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 052 020.00 | | | 31 052 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 070.00 | | | 229 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
252 Charges sociales | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
262 Autres charges | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287.00 | | | 287.00 |
280 Produits financiers | 251 448.00 | | | 251 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -744.00 | | | -744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -55.00 | | | -55.00 |