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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 1.00 | 287.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 550.00 | 982.00 | -432.00 | 550.00 |
AP Constructions | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 2 867.00 | 6 803.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 185.00 | 167 858.00 | 39 327.00 | 207 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 682.00 | 171 708.00 | 100 974.00 | 272 682.00 |
BT Marchandises | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 578.00 | 171 708.00 | 159 872.00 | 331 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 250.00 | | | -21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EA Autres dettes | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -308.00 | | | -308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 624.00 | | 10 059.00 | 262 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 616.00 | | 8 854.00 | 220 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 205.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 383.00 | 16 324.00 | | 155 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 382.00 | 16 324.00 | | 155 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | | | 920.00 |
ST Autres comptes | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -395.00 | | | -395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 441.00 | | | 74 441.00 |