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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 264.00 | 667.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 368.00 | 14 133.00 | 236.00 | 14 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 544.00 | 21 626.00 | 918.00 | 22 544.00 |
BN En cours de production de biens | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 212.00 | 1 539.00 | 38 673.00 | 40 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 755.00 | 23 164.00 | 39 591.00 | 62 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
FM Production stockée | | | 7 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 672.00 | 3 954.00 | | 17 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 3 954.00 | | 15 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 171.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 171.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 171.00 | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864.00 | 11 325.00 | 1 539.00 | 12 864.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |