| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 4 355.00 | 1 111.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 594.00 | 3 833.00 | 17 760.00 | 21 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 304.00 | 10 417.00 | 18 887.00 | 29 304.00 |
BN En cours de production de biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 704.00 | 1 402.00 | 27 302.00 | 28 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 008.00 | 11 819.00 | 46 189.00 | 58 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
FM Production stockée | | | -5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 544.00 | | 21 249.00 | 22 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 489.00 | 29 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | 27 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | 21 249.00 | 20 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 3 115.00 | 14 324.00 | 21 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 3 115.00 | 14 324.00 | 19 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | 137.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | 137.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | | 137.00 | 1 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728.00 | 3 933.00 | 13 795.00 | 17 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570.00 | 12 168.00 | 1 402.00 | 13 570.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 557.00 | 16 762.00 | 13 795.00 | 30 557.00 |