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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 4 607.00 | 860.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 594.00 | 7 940.00 | 13 654.00 | 21 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 304.00 | 14 775.00 | 14 529.00 | 29 304.00 |
BN En cours de production de biens | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 265.00 | 197.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 364.00 | 1 265.00 | 40 099.00 | 41 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 668.00 | 16 041.00 | 54 627.00 | 70 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 368.00 | | | -4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
FM Production stockée | | | 1 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 4 358.00 | | 10 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 4 358.00 | | 8 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | 137.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 137.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | 137.00 | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 795.00 | 28 980.00 | 9 815.00 | 38 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 11 110.00 | 1 265.00 | 12 375.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 305.00 | 33 490.00 | 9 815.00 | 43 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |