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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 12 844.00 | 5 969.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 610.00 | 39 201.00 | 44 408.00 | 83 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 145.00 | 52 661.00 | 120 483.00 | 173 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 176.00 | | 357 176.00 | 357 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 322.00 | 52 661.00 | 477 660.00 | 530 322.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 104.00 | 81 843.00 | | 79 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 005.00 | -2 739.00 | | 31 005.00 |
DL TOTAL (I) | 132 110.00 | 101 104.00 | | 132 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 943.00 | 65 162.00 | | 56 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 059.00 | 33 169.00 | | 34 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 238.00 | 34 028.00 | | 43 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 80 320.00 | | 159 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | 52 770.00 | | 36 887.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 18 029.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 549.00 | 283 480.00 | | 345 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 660.00 | 384 585.00 | | 477 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 248.00 | | 25 387.00 | 152 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 173 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 102 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | | 25 387.00 | 81 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 937.00 | 16 814.00 | 4 089.00 | 39 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 321.00 | 16 814.00 | 4 089.00 | 39 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 938.00 | 2 554.00 | | 16 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VI Groupe et associés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 311.00 | 287 927.00 | | 302 311.00 |