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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 714.00 | 17 119.00 | 4 594.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 459.00 | 82 642.00 | 58 817.00 | 141 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 044.00 | 100 377.00 | 134 666.00 | 235 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 191.00 | 4 257.00 | 111 934.00 | 116 191.00 |
BZ Autres créances | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CF Disponibilités | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 615.00 | 4 257.00 | 360 357.00 | 364 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 659.00 | 104 635.00 | 495 023.00 | 599 659.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DH Report à nouveau | | -12 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 819.00 | 21 939.00 | | 48 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 81 928.00 | 31 561.00 | | 81 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 491.00 | 34 945.00 | | 115 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | 22 267.00 | | 7 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 996.00 | 59 947.00 | | 107 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 924.00 | 107 641.00 | | 125 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 29 705.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 11 961.00 | 20 193.00 | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 094.00 | 274 700.00 | | 413 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 023.00 | 306 261.00 | | 495 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 042.00 | 253 603.00 | | 408 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 532.00 | | 35 142.00 | 204 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 336.00 | 1 294.00 | 235 044.00 | 3 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 1 294.00 | 163 173.00 | 3 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 911.00 | | 34 892.00 | 132 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 250.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 378.00 | 19 294.00 | 1 294.00 | 82 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | 19 294.00 | 1 294.00 | 81 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 508.00 | 109 331.00 | 2 177.00 | 111 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 470.00 | 15 916.00 | 99 554.00 | 115 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 590.00 | 138 579.00 | 8 011.00 | 146 590.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 098.00 | 205 544.00 | 99 554.00 | 305 098.00 |