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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 18 773.00 | 6 357.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 980.00 | 94 269.00 | 76 711.00 | 170 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 532.00 | 113 658.00 | 153 874.00 | 267 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 225.00 | 4 257.00 | 170 967.00 | 175 225.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 167 933.00 | | 167 933.00 | 167 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 269.00 | 4 257.00 | 457 011.00 | 461 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 802.00 | 117 916.00 | 610 885.00 | 728 802.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 380.00 | 9 561.00 | | 58 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 48 819.00 | | 5 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | 1 548.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 86 759.00 | 81 928.00 | | 86 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 662.00 | 115 491.00 | | 99 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 7 341.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 492.00 | 107 996.00 | | 208 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 125 924.00 | | 151 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 677.00 | 44 377.00 | | 55 677.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 11 961.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 126.00 | 413 094.00 | | 524 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 885.00 | 495 023.00 | | 610 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 771.00 | 408 042.00 | | 473 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 044.00 | | 76 059.00 | 235 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 570.00 | 267 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 120.00 | 196 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 173.00 | | 76 059.00 | 163 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 378.00 | 27 933.00 | 14 652.00 | 100 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 762.00 | 27 933.00 | 14 652.00 | 99 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 554.00 | 49 199.00 | 50 355.00 | 99 554.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 634.00 | 265 279.00 | 50 355.00 | 315 634.00 |