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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 457.00 | 253.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 693.00 | 37 210.00 | 254 483.00 | 291 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 413.00 | 37 668.00 | 939 745.00 | 977 413.00 |
BT Marchandises | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 641.00 | | 201 641.00 | 201 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 054.00 | 37 668.00 | 1 141 386.00 | 1 179 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | 8 585.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 341 827.00 | 308 585.00 | | 341 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 089.00 | 548 870.00 | | 492 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 426.00 | 169 011.00 | | 165 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 137 466.00 | | 93 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | 34 208.00 | | 39 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 7 740.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 560.00 | 898 295.00 | | 799 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 386.00 | 1 206 880.00 | | 1 141 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 248.00 | 406 347.00 | | 365 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 315.00 | | 58 728.00 | 923 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | 480.00 | 977 413.00 | 4 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 480.00 | 292 403.00 | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 305.00 | | 58 728.00 | 238 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 32 283.00 | 443.00 | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 32 283.00 | 443.00 | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 089.00 | 57 777.00 | 239 503.00 | 492 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 560.00 | 365 248.00 | 239 503.00 | 799 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |