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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 745.00 | 2 295.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 946.00 | 104 005.00 | 195 941.00 | 299 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 156.00 | 104 750.00 | 883 405.00 | 988 156.00 |
BT Marchandises | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 378.00 | 104 750.00 | 1 061 628.00 | 1 166 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 2 093.00 | | 3 983.00 |
DG Autres réserves | 75 600.00 | 39 700.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 37 782.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 405 208.00 | 379 609.00 | | 405 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 906.00 | 434 439.00 | | 375 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 566.00 | 161 883.00 | | 159 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 637.00 | 82 130.00 | | 81 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | 32 052.00 | | 38 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 801.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 420.00 | 717 305.00 | | 656 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 628.00 | 1 096 914.00 | | 1 061 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 041.00 | 341 511.00 | | 340 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 749.00 | | 8 407.00 | 979 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 579.00 | | 8 407.00 | 294 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 995.00 | 33 755.00 | | 70 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | 33 755.00 | | 70 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 906.00 | 59 526.00 | 246 891.00 | 375 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 420.00 | 340 041.00 | 246 891.00 | 656 420.00 |