| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 862.00 | 2 178.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 946.00 | 134 609.00 | 165 337.00 | 299 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 156.00 | 135 470.00 | 852 685.00 | 988 156.00 |
BT Marchandises | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 430.00 | 135 470.00 | 1 023 959.00 | 1 159 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 3 983.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 99 900.00 | 75 600.00 | | 99 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 568.00 | 25 599.00 | | -18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 386 640.00 | 405 208.00 | | 386 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 149.00 | 375 906.00 | | 346 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 069.00 | 159 566.00 | | 159 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 248.00 | 81 637.00 | | 88 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 460.00 | 38 312.00 | | 42 460.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 000.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 319.00 | 656 420.00 | | 637 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 959.00 | 1 061 628.00 | | 1 023 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 263.00 | 340 041.00 | | 381 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 156.00 | | | 988 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 750.00 | 30 720.00 | | 104 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 750.00 | 30 720.00 | | 104 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 149.00 | 90 093.00 | 250 670.00 | 346 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 319.00 | 381 263.00 | 250 670.00 | 637 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |